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冷飯新炒!口罩概念卷土重來 邏輯仍在 捕捉龍頭需要謹記三大要點

2020-02-25 12:13:18   50

    冷飯新炒!口罩概念卷土重來 邏輯仍在 捕捉龍頭需要謹記三大要點


    據悉,上海企業已利用新型納米材料,開發出國內第一款可循環使用、多次消毒的醫用級防護口罩,最快下周就能批量上市。據國家權威機構遼寧省醫療器械檢驗檢測院出具的檢測報告,該口罩全都達到醫用防護口罩國標GB19083-2010的要求。這份報告,意味著國內第一款可重復使用的口罩已具備生產資格。


    昨日盤面上的口罩概念開始卷土重來,板塊內部漲停板出現了十多家,按道理來講,這種可重復使用的口罩具備生產資格應該會對整個口罩板塊造成進一步的沖擊,但事實卻相反。


    口罩題材還具不具備再來一波的邏輯?


    答案是肯定的。站在短期的角度來講,盡管有不少企業跨界轉產,但上游原材料熔噴無紡布原料的短缺短期無法解決,隨著復工潮的來臨以及海外衛生事件的持續發酵,短期全球口罩短缺仍將持續。


    站在長線角度來講,預計,本次事件將成為口罩等防護用品的一個需求拐點。


    隨著人類活動范圍的擴張,當下生活環境的變化,以及交通便捷下的人口流動加速,傳染病高發是長期趨勢。未來國家和人民對社會公共衛生愈加重視,對于口罩等防護用品的的需求將持續加大。


    因此,口罩題材的炒作還將持續。目前來看,題材內相關個股在節后一周的爆炒之后,已經得到了較為充分的調整,目前海外衛生事件有所蔓延,再加上科技領域的炒作已高,資金很可能回流受衛生事件利好的題材。


    “冷飯新炒”該怎么炒?


    在筆者看來,這種舊飯新炒的題材要注意三點:


    (1)聚焦具有硬邏輯的板塊龍頭,不做“雜毛”。一般來講,一個題材的第二波炒作,會更加注重邏輯,資金會深入挖掘具有硬核支撐的標的。炒作從“雞犬升天”的階段進入到“精耕細作”階段。硬核龍頭是短線的關注點;


    (2)關注新面孔。題材第二波的炒作,需要關注上一波沒有出現大幅上漲的新面孔,這樣的標的往往是深度挖掘后的產物,并且具有補漲潛力,最具爆發力;


    (3)關注上一波爆炒之后,調整較淺的標的。這樣的標的套牢盤相對較少,資金拋壓少,或者可以認為主力資金仍在其中駐扎,題材一旦風起,再度拉升的欲望會更加強烈。


    重點篩選個股


    泰達股份


    泰達股份為國內最大的口罩濾布生產企業,是目前國內唯一能夠生產出符合美國N95級和歐洲P1、P2級標準口罩布的生產廠家。也是上一波口罩題材炒作中當之無愧的核心龍頭與高度股。


    今天的漲停形態是前一波口罩強勢股反彈的典型代表,之所以將其設為觀察重點的原因在于,它有上一波龍頭的光環,辨識度比較高;另外,它是口罩股中最先上板的換手漲停股,具有一定號召力。但上方有套牢盤,操作上低吸為宜。


    齊心集團


    2020年2月6日公司在互動平臺稱:根據客戶的需要,公司提供的口罩既有3M等業內知名品牌口罩,也有公司參與設計,委外生產的齊心品牌口罩。


    盡管與口罩概念的貼合度不是特別高,但該股還具有云辦公概念。云視頻服務方面,齊心好視通為深圳教育局、中國交通建設股份有限公司、暨南大學等不同領域的客戶打造了云視頻協作平臺。


    橫跨兩個熱點題材,并在走勢上突破前期高點,大周期上升空間打開,可作為短線重點關注標的。(巨豐財經)


    融通基金萬民遠:挖掘醫藥行業的核心資產


    近日,融通健康產業基金經理萬民遠在接受記者采訪時表示,疫情對經濟的影響是短期的,不改變國內經濟自身運行趨勢。


    萬民遠指出,短期一季度消費及周期等投資行業業績或出現波動,醫藥板塊的相對優勢顯現,提升了市場短期關注度。


    萬民遠分析,醫藥需求相對剛性,板塊整體波動有限,但短期結構性影響差異較大,不同細分領域的影響將出現分化。從企業端看,醫療服務等消費升級類預計短期受影響較大,需求或延后;零售藥店預計短期因為預防性醫療物資需求的爆發及處方藥的購藥轉移,長期也將因為行業集中度提升及處方外流而獲得關注;擁有相關檢測及診斷試劑、治療藥物及相關器材的企業也將受到市場關注;血制品短期銷售將由于醫院備貨而受到市場關注。


    展望后市,萬民遠表示,依然看好醫藥行業中長期發展。核心在于,醫藥行業具有賽道優勢,兼具確定與成長。確定性是指醫藥行業的消費需求相對剛性,與宏觀經濟周期相關性弱,且面臨人口老齡化。成長性是指行業具有科技進步屬性,如創新藥械會創造新的消費需求,相比傳統消費行業,更加具備長期成長空間。值得一提的是,醫藥行業過去一直都保持了近2倍GDP的增速,未來這種預期有望延續。


    如何尋找醫藥領域的核心資產,是不少投資者關注的話題,萬民遠表示,核心資產符合產業趨勢、且成長與估值匹配。醫藥行業的核心資產可以從創新藥及其產業鏈、高端器械、類消費升級及零售藥店等細分行業中尋找。


    萬民遠表示,建議投資者理性看待疫情,要從產業趨勢角度看待醫藥行業投資機會。中長期看醫藥是個好行業,醫??胤訓暮誦氖譴俳獎VС黿峁褂嘔羌跎?,行業一系列政策也正驅動產業優化升級(從過去的總量高增長到結構優化。(中證網)


    借道醫藥主題基金布局


    從投資的角度看,由于醫療健康行業具有增長確定性、需求確定性的特點,是較為優秀的長期投資標的。因此,建議基民通過歷史投資板塊、個股調整能力以及基金經理專業素養幾方面來具體甄別醫藥主題基金。


    基金經理指出,疫情對經濟的影響是短期的,不改變國內經濟自身運行趨勢。依然看好醫藥行業中長期發展。長期來看,醫藥主題基金業績突出,近1年最高收益達88.77%,超10只基金近1年收益超70%。


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