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跌回3000點太難!但科技瘋?;崆謝宦??

2020-02-24 13:37:29   46

    都在等回調,結果A股偏偏持續上行!2月21日A股三大指數再度集體飄紅,成交額連續3日破萬億,市場賺錢效應也爆棚,繼李大霄之后,私募大佬但斌也高喊回到3000點以下“太難”。


    但斌此前表示,早在2月3日已把“子彈打光”,新基金加買龍頭白酒、龍頭電池企業;加買港股龍頭互聯網教育和在線教育企業。


    人均賺2萬


    東方財富Choice數據顯示,截至2月21日,A總市值為69.24萬億元,較春節前最后一個交易日1月23日增加3.25萬億元。


    據中國結算官網數據,截至2020年1月底,A股投資者數量為15991.80萬,以此粗略估算,春節以來A股投資者平均盈利超2萬元。


    當然先被吐槽“被平均”,由于市場明科技牛特征明顯,踏空或者中途下車的投資者也大有人在。


    當日科技股仍然擔綱領漲大旗。軟件服務、電子信息等板塊仍然是主力資金搶籌的主要對象。


    而從主力凈流入TOP10看,主力依然青睞前期漲幅較大的科技股。中國軟件、四維圖新等凈流入超6億元。


    科技牛原因一:踏空資金回補


    而某位私募基金經理的話一語道破了科技瘋牛的真相!踏空資金回補是推升科技牛的重要原因。


    雖然有部分資管大佬成功把握了2月3日的抄底機會,比如深圳東方港灣董事長但斌,在微博上表示,早在2月3日已把“子彈打光”,新基金加買龍頭白酒、龍頭電池企業;加買港股龍頭互聯網教育和在線教育企業。


    據中國經濟觀察報報道,春節之后,本來風格偏保守的華南某私募基金經理王遠(化名)果斷調倉。


    第一個交易日(2月3日)王遠“不計成本地砍了一半的股票”。拋掉的是其節前看好的基建和周期板塊個股,而在中小盤股暴漲之下,他現在一半的倉位都在5G和半導體上。


    王遠表示,市場的情緒都在科技股上,不可能還在傳統行業上等著慢慢‘爬坑’。去年底,有一批基金經理抄底基建和周期,和我一樣拿了好久沒賺錢。現在再回去買基建不太可能了,時間成本太高?;鵓礱堪肽昊蛘呷鱸戮鴕己艘淮?,半年不賺錢問題很嚴重。


    而在此前王遠一直堅定自己的投資風格——石油、航空、基建、有色。


    科技牛原因二:新基金持續募集


    而場外增量持續建倉是另一個重要因素。此前資管大佬陳光明旗下第二只公募產品,睿遠均衡價值混合僅用15分鐘,認購金額已突破60億募資規模上限,之后2小時之內募資已超200億。


    鼠年以來已有14只新基金公告結束募集,迄今至少有6只權益類基金一日售罄。


    而據國金證券首席策略分析師李立峰估算,未來一段時間股票類基金發行份額總計在640億左右。


    2月18日,李立峰提到,根據統計,目前正在募集和三月底前將完成募集的股票類基金共56只,其中,普通股票9只,偏股混合29只,被動指數18只;按照2019年各類基金平均發行份額來做預計的話,未來一段時間股票類基金發行份額總計在640億左右,其中,普通股票97億,偏股混合315億,被動指數230億,實際規?;崾芨齷嚀迥技榭鲇釁?。


    根據國金證券公募基金股票倉位測算統計,截至2月17日,股票型基金的倉位為91.55%,較上一季度增加1.42%,其中加倉基金數量181只,減倉基金數量87只?;旌閑突鷲宀治晃?2.08%,相比上季度增加1.29%,其中加倉基金數量1300只,減倉基金數量724只。


    A股風格會突然切換嗎


    而有市場人士表示,陳光明為代表的這些爆款基金,是不太可能去建倉已經估值高企的科技股。


    那么A股市場風格會不會突然發生切換?科技股行情還能延續多久,消費白馬何時翻身?


    華夏基金首席策略分析師軒偉認為,短期而言,可能科技股更加占優,市場的主導風格目前是科技股來引導的,以半導體、云計算為代表的科技產業的景氣程度確定性在向上。


    軒偉表示,主要是由于這次受疫情影響較為嚴重的是旅游、餐飲、消費、交通行業,而5G、半導體和新能源等板塊受疫情影響較小,相反,在“宅經濟”的催化之下,加速了遠程辦公、在線教育、在線醫療、流媒體等依靠電子科技產業的滲透率。


    軒偉指出,這次疫情對業績的影響大概如下,餐飲、旅游和消費,全年會下調20%-30%的營收預期,珠寶、百貨大概下調10%-20%,白酒的影響在10%,非酒食品影響在5%-10%,而家電最小,大概在5%左右。


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